Negociação de opções de ações intradiárias

Day Trading usando Opções.

Com opções que oferecem capacidades de alavancagem e limitação de perda, parece que as opções de troca de dias seriam uma ótima idéia. Na realidade, no entanto, a estratégia da opção de troca de dias enfrenta alguns problemas.

Em primeiro lugar, o componente de valor de tempo da opção premium tende a atenuar qualquer movimento de preços. Para opções próximas do dinheiro, enquanto o valor intrínseco pode subir junto com o preço do estoque subjacente, esse ganho é compensado até certo ponto pela perda do valor do tempo.

Em segundo lugar, devido à liquidez reduzida do mercado de opções, os spreads de oferta e solicitação são geralmente mais amplos que os estoques, às vezes até meio ponto, reduzindo novamente o lucro limitado do daytrade típico.

Então, se você está planejando as opções comerciais do dia, você deve superar esses dois problemas.

Suas Opções DayTrading: Perto do mês e In-The-Money.

Para fins de daytrading, queremos usar opções com o menor valor de tempo possível e com o delta tão próximo quanto 1,0, como podemos obter. Então, se você estiver indo para as opções de daytrade, então você deve fazer o daytrade nas opções in-the-money do mês próximo de estoques altamente líquidos.

Nós trocamos o dia com opções de dinheiro no fim do mês, porque as opções no dinheiro têm o menor valor de tempo e possuem o maior delta, em comparação com opções de dinheiro ou fora do dinheiro.

Além disso, à medida que nos aproximamos do vencimento, a opção premium é cada vez mais baseada no valor intrínseco e, portanto, as mudanças de preços subjacentes terão um impacto maior, aproximando-se de realizar movimentos ponto-a-ponto do estoque subjacente. As opções de mês próximo também são mais negociadas do que opções de longo prazo, portanto, elas também são mais líquidas.

Quanto mais popular e mais líquido o estoque subjacente, menor será o spread bid-ask para o mercado de opções correspondente.

Quando executado corretamente, o daytrading usando opções permite investir com menos capital do que se você realmente comprou o estoque e, no caso de um colapso catastrófico do preço do estoque subjacente, sua perda é limitada apenas ao prémio pago.

Outra opção de troca do dia: The Protective Put.

Se você está planejando daytrade um estoque específico para movimentos curtos para os próximos meses, você pode comprar opções de proteção para garantir contra um acidente de estoque devastador.

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Os principais indicadores técnicos para negociação de opções.

Existem centenas de indicadores técnicos disponíveis que são utilizados pelos comerciantes de acordo com seu estilo de negociação e valores mobiliários a serem negociados. Este artigo enfoca alguns indicadores técnicos importantes específicos para negociação de opções. (Confuso? Se você não tem certeza de que negociação técnica ou opções são para você, check-out ou tutorial, Introdução aos Tipos de estoque, para decidir seu estilo preferido.)

Este artigo assume a familiaridade do leitor com a terminologia das opções e cálculos envolvidos em indicadores técnicos.

Como a negociação de opções é diferente.

Normalmente, os indicadores técnicos são usados ​​para negociação de curto prazo. Comparado com um comerciante de ações típico, um comerciante de opções procura aspectos adicionais da negociação:

Gama de movimento (quanto - volatilidade), direção do movimento (do jeito) e duração do movimento (quanto tempo)

Uma vez que as opções são ativos em decomposição (ver a decadência do tempo das opções), o período de retenção tem significado para negociação de opções. Um comerciante de ações tem a liberdade de manter o cargo indefinidamente ou mesmo converter a posição de alavancagem da margem de curto prazo em uma participação baseada em caixa. Mas um comerciante de opções é limitado pela duração limitada devido à data de expiração da opção onde não há escolha para manter uma posição de opção indefinidamente. Portanto, torna-se importante selecionar as estratégias de negociação corretas levando em consideração o fator de cronometragem.

Devido às restrições acima, quase todos os indicadores técnicos adequados para negociação de opções são indicadores de impulso, que tendem a identificar mercados de sobrecompra e sobrevenda, e, portanto, inversões de preços e tendências relacionadas.

Os seguintes indicadores técnicos são comumente usados ​​para negociação de opções:

Um indicador de momentum técnico que compara a magnitude dos ganhos recentes com as perdas recentes na tentativa de determinar condições de sobrecompra e sobrevenda de um ativo.

Como RSI é útil para negociação de opções?

RSI tenta determinar condições de sobrecompra e sobrevenda de uma segurança. Isso fornece indicações vitais sobre os movimentos de preços de curto prazo, ou melhor, correções e reversões, uma vez que a condição de sobrecompra ou sobrevenda é identificada.

O RSI funciona melhor para opções em ações individuais (em vez de índices), pois os estoques demonstram a condição de sobrecompra e sobrevenda mais freqüentemente em relação aos índices. As opções de ações de alta liquidez altamente líquidas tornam os melhores candidatos para negociação de curto prazo com base em RSI. (Verifique o artigo detalhado da Investopedia sobre RSI com exemplos)

Como parâmetros padrão comumente seguidos, os valores RSI variam de 0 a 100. Um valor acima de 70 indica níveis de sobrecompra, e isso abaixo de 30 indica sobrevoque.

Todos os operadores de opções estão conscientes da importância da volatilidade na avaliação de opções. As bandas de Bollinger capturam este aspecto de uma segurança subjacente, permitindo que os intervalos superiores e inferiores sejam identificados dentro de bandas geradas dinamicamente com base nos recentes movimentos de preços da segurança.

Duas indicações importantes derivadas das Bandas Bollinger:

As bandas expandem-se e contratam-se à medida que a volatilidade aumenta ou diminui com base no recente movimento dos preços do estoque (a expansão indica alta volatilidade e contração indicam baixa volatilidade). O comerciante pode, assim, tomar posições de opções que esperam uma reversão. O preço atual do mercado pode ser avaliado em relação ao atual intervalo de banda para qualquer padrão de fuga. Breakout acima da banda superior indica mercado de sobrecompra, que é a indicação ideal para comprar coloca ou curto-circuito. Breakout abaixo da banda baixa indica mercado de sobredosos - uma oportunidade de comprar chamadas ou curto coloca em menor volatilidade. Deve-se ter cuidado para avaliar a volatilidade - as opções de curto prazo com alta volatilidade são benéficas, pois dão maiores prêmios ao comerciante, enquanto as opções de compra com menor volatilidade oferecem opções mais baratas.

Os comerciantes são livres para usar seus próprios valores desejados ao olhar para as bandas de Bollinger. Os valores comumente seguidos são 12 para média móvel simples e 2 para desvio padrão para bandas superiores e inferiores.

Para comerciantes de opções de alta freqüência, o indicador IMI oferece uma boa escolha de indicador técnico para apostar em negociações de opções intradiárias. Ele combina os conceitos de candelabro intradía e RSI, proporcionando assim um intervalo adequado (semelhante ao RSI) para negociação intradiária, indicando mercados de sobrecompra e sobrevenda. No entanto, é importante, além disso, estar ciente da "tendência" dos movimentos de preços, porque quando há uma forte tendência visível para cima / para baixo, os indicadores de impulso freqüentemente mostrarão oportunidades de sobrecompra / sobrevenda. Estando ciente das tendências e, adicionalmente, usando o IMI, um comerciante pode detectar potenciais onde ele pode entrar em uma posição longa em um mercado ascendente em correções intradias intermediárias e posições curtas em um mercado de tendências baixas a baixas de preço intermediário.

O IMI é calculado da seguinte forma:

1. Se fechar & gt; Abrir: Ganhos = Ganho (n-1) + (Fechar - Abrir); Perdas = 0.

2. Se fechar & lt; Abrir: Perdas = perda (n-1) + (Abrir - Fechar); Ganhos = 0.

3. Adicionar ganhos e perdas para os últimos períodos escolhidos.

4. IMI = 100 x (Ganhos / (Ganhos + Perdas))

Aproveitando os benefícios da alavancagem com posições de opção, o indicador IMI (combinado com um indicador de tendência apropriado) oferece um ótimo indicador técnico para negociação de opções.

A fórmula oferece flexibilidade aos comerciantes para usar seus próprios valores desejados para n. Os valores resultantes comummente seguidos são 70 ou mais indicando mercados de sobrecompra, e 30 ou abaixo, indicando mercados de sobre-venda. A interpretação permanece semelhante ao RSI discutido acima.

Adicionando ainda mais à cesta do RSI, o MFI é outro indicador de impulso que combina os dados de preço e volume para identificar tendências de preços para um estoque. Também é conhecido como RSI ponderado em volume.

Com o volume considerado em cálculos, o indicador de IMF fornece insumos vitais sobre a quantidade de capital que flui dentro e fora de estoque em um período de tempo recente (recomendado 14 dias).

Devido à dependência dos dados de volume, o indicador de IFM é adequado para negociação de opções baseadas em ações (em vez de baseado em índice) e feiras melhores para negociação de opções de longa duração em vez de intradía freqüente. Os comerciantes procuram casos quando o indicador MFI se move em direção oposta ao preço das ações, pois este pode ser um indicador líder para prever uma reversão da tendência.

Os valores resultantes comummente seguidos para o Índice de Fluxo de Dinheiro são 20 indicando sobrevenda e 80 indicando Overbought.

O índice de colocação indica a proporção do volume de negociação das opções de venda para as opções de compra. Em vez do valor absoluto da relação Put Call, as mudanças em seu valor indicam uma mudança no sentimento geral do mercado.

Um movimento de valor alto a baixo indica uma tendência de alta, indicando que as operadoras optam por mais chamadas, enquanto uma mudança de valor baixo a alto indica uma tendência de baixa, à medida que mais colocações são de interesse no mercado.

O interesse aberto indica os contratos abertos ou não ajustados nas opções. OI não indica necessariamente nenhuma tendência de alta ou tendência de descida específica, mas fornece indicações sobre o fim de uma determinada tendência. O aumento do interesse aberto indica novos influxos de capital e, portanto, a sustentabilidade da tendência existente para cima ou para baixo, enquanto a queda do interesse aberto indica um fim da tendência.

Para negociação de opções onde os comerciantes buscam beneficiar de movimentos e tendências de preços de curto prazo, a OI fornece informações importantes benéficas para entrar ou esquadrinhar posições de opção.

Os valores de OI, além dos movimentos negociados de volume e preço, são freqüentemente usados ​​pelos comerciantes de opções. Aqui está uma interpretação indicativa para OI e movimentos de preços:

Mercado é forte.

Mercado é o enfraquecimento.

Mercado é o fortalecimento.

Além dos indicadores técnicos acima mencionados, existem centenas de outros indicadores que podem ser usados ​​para opções de negociação (como osciladores estocásticos, faixa média verdadeira, tique cumulativo, médias móveis, etc.). Além disso, existem muitas variações com as técnicas de alisamento dos valores resultantes, a média dos principais e o uso de combinações de vários indicadores. Um comerciante de opção deve selecionar o que se adequa ao estilo e estratégia de negociação, depois de examinar cuidadosamente as dependências e cálculos matemáticos.

Opções de chamadas e dicas de colocação.

Por mês.

Option Call & Put.

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Opções de estoque para comercializar o índice de Momento de Intraday (GOOG, CF)

Quase todos os indicadores técnicos adequados para negociação de opções são indicadores de impulso que tentam identificar mercados de sobrecompra e sobrevenda, e, portanto, inversões de preços e tendências relacionadas. O indicador do índice de impulso intradiário, ou o IMI, é um desses indicadores técnicos. Quando usado para negociar opções sobre títulos subjacentes que possuem as características certas, o uso do IMI oferece alto potencial de lucro. (Para leitura relacionada, consulte Principais indicadores técnicos para negociação de opções)

Neste artigo, listaremos as características dos estoques subjacentes que se enquadram nos critérios do indicador IMI. Também discutiremos quais contratos de opções podem ser negociados no subjacente selecionado para o lucro máximo. Este artigo pressupõe que o leitor já está familiarizado com a terminologia e os conceitos das opções.

Cálculo do Índice de Momento de Intraday.

O índice de impulso intradiário baseia-se na integração de dois indicadores técnicos populares: os indicadores de força relativa (RSI) e candelabros intradía. O conceito permanece semelhante ao RSI e inclui a consideração pelos preços abertos e fechados intradiários. O indicador IMI estabelece uma relação entre o preço aberto e fechado de uma ação durante o dia de negociação, em vez de como os preços abertos e fechados variam entre diferentes dias. Essa combinação produz um valor calculado que ajudará a indicar uma condição de sobrecompra ou sobrevenda. Como leva em consideração as variações de preços mais recentes, visa identificar condições de sobrecompra e sobrevenda com mais precisão.

O IMI é calculado da seguinte forma:

Se fechar & gt; Abrir: Ganhos (n) = Ganho (n-1) + (Fechar - Abrir); Perdas (n) = 0 (Up Day, White Candiestick) Se Fechar & lt; Abrir: Perdas (n) = Perda (n-1) + (Abrir - Fechar); Ganhos (soma) e perdas (soma) IMI = 100 x (ganhos (soma) / (ganhos (soma) + perdas (ganhos (soma) + ganhos (soma) + ganhos (soma) (soma)) (ou seja, o IMI é a porcentagem de ganhos no total de ganhos e perdas durante os últimos n períodos.

A fórmula oferece flexibilidade aos comerciantes para usar seus próprios valores desejados para n, onde n corresponde a dias.

Os cálculos começam com "Ganho (0 dia) = 0" e "Perda (0) = 0" para calcular Ganho 1. Calcule Ganho 2, Ganho 3, e assim por diante, progressivamente.

A maioria dos comerciantes usa o valor de 14 dias.

Um valor de 70 ou superior indica sobrecompra, enquanto um valor de 30 ou abaixo é considerado sobrevendido.

Anatomia do Índice de Momento de Intraday (IMI)

Pretendemos identificar ações (o subjacente) que resultarão em valores de IMI acima de 70 ou abaixo de 30. As opções de negociação sobre esse subjacente permitem um alto potencial de lucro, já que o IMI pretende identificar o subemprego de sobrecompra e sobrevenda que está pronto para reversões de preços. Isso pode significar grandes lucros em curto prazo. Vejamos os critérios de qualificação que indicam que um estoque é apropriado para o indicador IMI.

Em ambos os casos (pontos 1 e 2 acima), o valor de ganho ou perda depende da diferença absoluta entre preços abertos e fechados. Quanto maior a diferença, maior o valor resultante. Efetivamente, os estoques de alta volatilidade que mostram os altos níveis de preços resultarão nos valores extremos desejados para IMI (acima de 70 ou abaixo de 30). Uma vez que o diferencial de preço absoluto entre os atos abertos e fechados é um fator importante nos cálculos, recomenda-se a seleção de estoques de alto preço (geralmente acima de US $ 80). É recomendável selecionar estoques com valor beta de 1 ou superior. Isso garante que as ações com alto preço sejam complementadas por alta volatilidade. O comércio intra-americano exige alta liquidez (em outras palavras, eles devem ser rápidos e fáceis de comprar e vender ao preço apropriado). O volume negociado dos estoques subjacentes e as opções devem ser suficientemente elevados para garantir a liquidez.

Vamos ver algumas ações subjacentes que se enquadram nos critérios acima e cujas opções são adequadas para a negociação de opções baseada em IMI.

Google Inc. (GOOG). O gigante do motor de busca da Internet tem um estoque de alto preço (negociando cerca de US $ 535 por ação). Também está no topo da lista para opções de negociação com base na estratégia de indicadores IMI. Tem um valor beta moderado de 1,1 e alta liquidez com um volume de negociação médio acima de 2 milhões de ações por dia. Ele forma regularmente os padrões de curto prazo para reversões de preços que podem ser facilmente capturados pelo indicador IMI. CF Industries Holdings Inc (CF). A CF Industries está no negócio de fabricação e distribuição de fertilizantes de nitrogênio e fosfato e produtos químicos relacionados. Com um alto valor beta de 1,58 e os preços que se situam na faixa de US $ 63, a CF Industries exibe regularmente altas flutuações nos preços. Com o volume de negociação médio acima de 650.000 ações por dia, a CF Industries freqüentemente entra no intervalo de sobrecompra e sobrevenda, tornando-se adequado para opções de negociação no indicador IMI. Wynn Resorts Ltd (WYNN). A empresa possui e opera negócios de casino resort e tem uma forte presença em Las Vegas e Macau. Atualmente, ele está negociando cerca de US $ 100 com um alto valor beta de 1,36 e um volume de negociação médio de 2,5 milhões de ações. As opções de negociação sobre este subjacente com base no indicador IMI oferecem alto potencial de lucro. Netflix Inc (NFLX). A Netflix está no negócio da Internet e da rede de televisão que presta serviços de conteúdo baseados em assinatura e sob demanda para usuários em mais de 50 países. Com um preço de ações subjacente em US $ 664 por ação e 2 milhões de volume de negociação médio garantindo liquidez suficiente, é um bom candidato para opções de negociação com base no indicador IMI. Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Projetos cirúrgicos intuitivos, fabrica e comercializa sistemas cirúrgicos e instrumentos e acessórios relacionados. Com um alto preço de US $ 515 e um volume médio de negociação de cerca de 225.000 ações por dia, esse estoque freqüentemente entra em territórios de sobrecompra e sobrevenda.

Aqui está o gráfico que mostra o desempenho relativo das ações acima no último ano. Além das variações de preços observadas, vários padrões intermediários de curto prazo de cristas e calhas e oscilações freqüentes em toda a linha zero, são indicativos da volatilidade e reversões de tendência que formam os potenciais de lucro identificados pelos indicadores IMI.

A Apple Inc. (AAPL) e Chipotle Mexican Grill Inc (CMG) são outros potenciais candidatos à negociação. No entanto, ambos carecem da volatilidade diária necessária para negociação usando o IMI. Seus valores beta foram baixos nos últimos meses, mas isso pode mudar no futuro.

Pontos a considerar para o comércio de indicadores IMI.

Os indicadores técnicos vêm com seus próprios desafios. O conhecimento sobre as armadilhas garante que os negócios sejam colocados corretamente.

Evite comercializar durante as primeiras e últimas horas de negociação quando o mercado abrir e fechar. A volatilidade é ocasionalmente alta durante esses tempos e pode levar a entrada a preços inflacionados. O indicador IMI funciona bem nas tendências estabelecidas, que geralmente não estão ocorrendo durante a primeira ou última hora de negociação. Evite negociar quando uma grande notícia, como os resultados trimestrais do estoque, é lançada. Evite também negociar durante grandes anúncios de notícias sobre o mercado em geral (por exemplo, durante um anúncio de mudança de taxa de juros). Opções de negociação vem com seu próprio conjunto de complexidades. Tanto a chamada longa como a oferta curta oferecem lucro no aumento do preço subjacente. Os comerciantes devem estar conscientes do impacto da volatilidade das opções e de outros fatores que afetam as avaliações das opções. Manter um objetivo de perda e lucro é absolutamente essencial O IMI não é apenas sobre os swings intraday, mas sobre a identificação de condições de sobrecompra e sobrevenda pronta para reversões de grande valor. Pode ser tentador negociar opções em ações beta altas, mas a tomada de decisões também deve basear-se em outros fatores que incluem alto preço e alta liquidez.

Juntamente com o indicador IMI, centenas de indicadores técnicos são usados ​​para opções de negociação. Tradutores experientes personalizam os indicadores que utilizam para atender às suas próprias necessidades comerciais. Os indicadores técnicos têm dependências matemáticas que, se ignoradas, podem ocasionar ocasionalmente transações de perda. O mesmo se aplica ao indicador IMI, já que também é matematicamente dependente. Os comerciantes de opções devem estudar cuidadosamente todas as dependências e cálculos matemáticos e selecionar o melhor para atender às suas necessidades.

Minha Estratégia Simples para Opções de Negociação Intraday.

Eu raramente encontro um comerciante que não negociou opções. As estratégias de opções vêm em muitas formas e formas, mas todas elas são destinadas a fazer uma coisa: ganhar dinheiro. Eu já negociei desde 1980 e foi ao mesmo tempo um dos maiores comerciantes de opções na indústria de corretagem até o acidente de 1987, o que trouxe uma nova percepção de que manter uma posição alavancada durante a noite poderia ser devastador, e era.

Embora eu ainda negocie opções, tenho uma perspectiva totalmente diferente sobre como e quando trocá-los. Primeiro, sou um comerciante de futuros S & amp; P. Eu tenho negociado e seguindo os futuros de S & P desde que eles começaram a operar em 1982. Então eu aprendi a negociar opções com base na única coisa que eu conheço melhor, os futuros S & amp; P 500.

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O futuro S & amp; P 500 dos anos 1980 foi muito diferente dos futuros que conhecemos hoje. Devido ao boom da tecnologia nos últimos 15 anos, a maior parte da negociação realizada hoje é tudo eletrônico em vez de pegar o telefone e chamar um corretor ou o poço. E a economia de hoje é agora global em vez de ser específica do país. Esses fatores levaram a indústria comercial a olhar para os mercados em uma perspectiva mais ampla, onde nossos mercados irão reagir com o que acontece na Europa ou na Ásia.

Não só isso, mas os mercados estão se tornando um mercado de 24 horas em vez de apenas o padrão 8:30 am & # 8211; 3:00 pm CT (9:30 am & # 8211; 4:00 pm EST) aqui nos EUA. Uma vez que os mercados são baseados em uma base de 24 horas, agora podemos ver como o mundo valoriza nossos mercados e compreende melhor sobre o desempenho de nossos mercados com base no modo como o mundo trocou.

Eu começo meu dia de negociação cedo (5:00 da manhã CT / 6:00 da manhã) para começar a obter a direção dos mercados que atravessam a Europa e entrando nos EUA abertos. O E-mini S & amp; P Futures (E = Electronic) é a escolha dos comerciantes de futuros S & amp; P neste dia, e o meu, porque é sempre eletrônico e comercializa praticamente 24 horas por dia. A direção em que o E-mini (o termo usado para os futuros E-mini S & amp; P) está negociando dá sinais de como os mercados dos EUA se abrirão. Embora as opções de equivalência patrimonial não possam ser negociadas até às 8:30 da manhã da CT (9:30 am ET), posso começar a configurar minha estratégia comercial com base no que o E-mini realizou durante a noite.

A maioria dos estoques (cerca de 70%) se moverá na mesma direção que o E-mini. Sabendo disso, no momento em que os Estados Unidos abre às 8:30 da manhã da CT (9:30 am ET), sei se a maioria dos estoques vai abrir para baixo ou para cima de acordo com o que o E-mini realizou durante a noite. Uma vez que o mercado dos EUA abre, os EUA chegam a & # 8220; votação # 8221; na direção dos mercados mundiais. Por isso, eu gosto de dar ao mercado uma hora antes de entrar em uma troca de opções. Isso dá ao mercado americano tempo para digerir o movimento dos mercados mundiais e qualquer notícia econômica que tenha sido anunciada. Olhando para o Gráfico 1, você pode ver a direção dos mercados mundiais e como isso afeta os mercados dos EUA.

Para negociar opções, uso uma estratégia básica. Se o mercado está subindo, eu compro chamadas ou coloca vendas. Se o mercado estiver indo para baixo, eu vendo chamadas ou comprar puts. Eu prefiro ser um vendedor de opções ao invés de um comprador; no entanto, existem algumas ações que se movem bem o suficiente em um dia em que comprar a opção paga melhor do que vender a opção e aguardar a deterioração. A Apple é um bom exemplo disso. A Apple é uma das ações que rastreiam muito bem com o E-mini (por esse motivo, vou usá-lo como exemplo neste artigo). O Gráfico 2 mostra um gráfico diário da Apple (AAPL) e do E-mini (@ ESM9). Embora os estoques tenham notícias individuais e possam se mover mais às vezes (ou menos), eles geralmente tendem com o E-mini.

Como dito anteriormente, eu gosto de dar ao mercado a primeira hora de negociação para obter o & # 8220; noise & # 8221; fora do mercado. Eu então olho para onde o E-mini está negociando com base em sua abertura (para cima ou para baixo) e a direção geral do mercado para o dia, e veja se a Apple está negociando na mesma direção com base em sua abertura. Se assim for, eu comprarei uma chamada em dinheiro, ou primeiro golpe fora do dinheiro, se encaminhando mais alto, ou coloquei se estiver indo mais baixo. Em seguida, darei ao mercado 30 minutos para ver se a direção que eu negociei está certa. Em caso afirmativo, paro na metade do valor que paguei pela opção, ou seja, # 8211; Se eu comprar a opção por US $ 5,00, paro em US $ 2,50. Se o mercado se virou e não me pague, sairei da posição e busque outra oportunidade mais tarde. Se o comércio estiver indo na minha direção, então vou reavaliar isso às 13:00 da tarde CT (2:00 pm ET). Se o mercado reverte, então eu sai. Se o mercado continuar na minha direção, eu permaneço com o comércio e mudei minha parada apenas para o outro lado do aberto em cerca de 10 centavos e então procure reavaliar o comércio às 2:30 da manhã (3:30 da tarde) antes o mercado fecha.

O gráfico 3 mostra a Apple e o E-mini em 26 de maio de 2009. O E-mini começou mais alto e continuou a tendência para as 9:30 da manhã CT (10:30 am ET). A Apple estava seguindo a tendência e negociava cerca de US $ 128- $ 129 às 9:30 da manhã CT (10:30 am ET). A greve mais próxima teria comprado a chamada de Apple em 130 de junho. O Gráfico 4 é a chamada Apple 130 de junho (APV FF) que você poderia ter entrado em torno de US $ 4,20- $ 4,30. Às 10:00 da manhã CT (11:00 am ET) estava negociando em US $ 4,35 estava suspenso. Neste momento, uma parada protetora seria colocada em US $ 2,10 e deixada para reavaliação às 13:00 da tarde CT (2:00 pm ET). Às 13:00 da tarde, a chamada foi negociada em US $ 5,65 e a parada foi ajustada para US $ 2,40 (10 centavos abaixo do aberto de US $ 2,50) e para a esquerda para ver onde foi às 14:30 da tarde CT (3:30 pm ET). O mercado retrocedeu um pouco e a chamada foi de US $ 5,10, o que foi de 55 centavos abaixo, onde foi às 13:00 da tarde CT, então o comércio teria sido retirado naquele momento com um lucro de 80 centavos.

Este é apenas um exemplo de um estoque que pode ser negociado ao longo do dia. Se eu puder entrar em um comércio às 9:30 da manhã CT (10:30 am ET), vou olhar para entrar depois da 1:00 da tarde CT (2:00 pm ET) e seguir o mesmo procedimento entrando em o próximo. Usar a direção dos futuros para obter a tendência muda as chances em seu favor de ser pago. Existem muitas ações por aí, basta verificar se elas se apresentam com o E-mini antes de usá-las dessa maneira. Negociação feliz!

Tom Busby é o fundador da DTI e um pioneiro na indústria comercial como um educador mundialmente reconhecido. Ele assume um assunto complexo, os mercados globais e coloca-o em uma linguagem fácil de entender para todos os níveis de comerciantes e investidores. Com pontos de convidado em Bloomberg e CNBC, o Sr. Busby também é o autor de dois livros mais vendidos, Ganhando o Day Trading Game e The Markets Never Sleep. Ele é um membro do Chicago Mercantile Exchange Group e é um comerciante e negociante de títulos e valores mobiliários profissionais desde 1977.

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